Торговля Dow Jones на пробитие диапазона. Теория доу Форекс скачать экономический календарь доу джонса

Подробнее о сводках Dow Jones

О новостях Доу Джонса для Форекса говорят как о зеркале крупнейшей экономики мира! Это связано с тем, что финансовые сводки и аналитические данные, выходящие под обозначением DJ, сформированы на основе одноименного промышленного индекса, который в свою очередь является одним из самых главных фондовых индексов США. В одном сегменте охвачен широкий спектр направлений, в частности, отслеживание стоимости по акциям тридцати самых крупных компаний Америки, составляющих тяжеловесный фактор глобального экономического воздействия.

В формулу расчета указанного индекса включен средний показатель по ежедневным котировкам акций, входящих в него организаций разной направленности (промышленных, IT, финансовых и др.). Исходя из этого можно сказать, что новости Доу Джонса Форекс - это отражение движения и развития всех отраслей американской экономики, которое в свою очередь позволяет формировать новостные сводки, актуальные и для других регионов.

Анализ ежедневных колебаний по данному индексу через соответствующие информационные каналы, аналитическую среду, трейдеры валютного рынка могут более тщательно обдумывать свои решения относительно работы с тем или иным активом, а также открытием или закрытием определенных сделок.

Прибыльность такой работы заключается в том, что фондовый и валютный рынок тесно связаны между собой.

Что рассматривает и анализирует Dow Jones

Форекс на новостях по До Джонсону предполагает рассмотрение огромного количества информации поступающей ежедневно. Вот лишь некоторые направления, по которым идет аналитический обзор, и о которых новости были выложены за последний период.

1. Рост по европейским фондовым индексам на фоне заседания ЕЦБ в Таллине (и других столицах мировых государств). Аналогично этому могут происходить падения и усиления волатильности торговых инструментов, которое рассматривается в связи с определенными событиями.
2. Получение дополнительной прибыли фондового рынка США, чему поспособствовал непредвиденные итоги выборов в Великобритании. На данном примере вы наглядно можете убедиться в том, как взаимодействуют две экономики стран, разделенных между собой океаном!
3. Рост американских фьючерсов в связи с сохранением уровня процентных ставок. Как видите, на повышение стоимости может влиять не только резкая смена показателей, но и сохранение их на том же уровне, то есть удержание стабильности в экономическом секторе.
4. Плавное скольжение стоимости фунта стерлинга в период предвыборной кампании в Великобритании. Данный пример демонстрирует нам, что политические события не в меньшей степени влияют на котировки валют, чем экономические.

Промышленный индекс Доу-Джонса (англ. Dow Jones Industrial Average, DJIA), (NYSE: DJI) - один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу (англ. Charles Dow).

Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. Приставка «промышленный» является данью истории - в настоящее время многие из компаний, входящих в индекс, не принадлежат к этому сектору. Первоначально индекс рассчитывался как среднее арифметическое цен на акции охваченных компаний. Сейчас для расчёта применяют масштабируемое среднее - сумма цен делится на делитель, который изменяется всякий раз, когда входящие в индекс акции подвергаются дроблению (сплиту) или объединению (консолидации). Это позволяет сохранить сопоставимость индекса с учётом изменений во внутренней структуре входящих в него акций.

Возможности для трейдера

Довольно умеренная волатильность и склонность к затяжным трендам делают этот CFD на индекс хорошим инструментом для терпеливых инвесторов.

CFD на фьючерсный контракт в инструментарии брокера называется как #DJI30_m. Индекс "Dow Jones & Company" или сокращенно DJIA, называется в честь его основателей Эдварда Джонса и Чарльзом Доу, как и индекс S&P 500 также является показателем экономики США, но рассчитан на базе 30 крупных компаний (на данный момент времени), в отличие от своего знаменитого предшественника. В этот известный индекс входят такие крупные компании как Microsoft, Coca-Cola, McDonald’s. Вычисляется Доу-Джонс среднеарифметической величиной котировок акций на закрытие торгового дня биржи. Не углубляясь в историю, можно сказать о том, что Чарльз Доу был владельцем газеты, в которой и публиковал данные индекса. Газета и в наши дни благополучно продолжает существовать и пользуется в финансовом мире успехом The Wall Street Journal . Интересным моментом был тот факт, что в первые расчёты входили лишь 10 компаний и 9 из них были железнодорожные. В наши дни железнодорожные компании Америки не входят в расчёт.

Покоряя всё новые вершины, предлагается стратегия торговли на пробитие зоны консолидации цены (флет) + дивергенция на выход из позиции. Торговля будет вестись только в «лонг» (открытие длиной позиции), так как при таком сильном тренде нельзя спорить с ценой и входить против тренда. Это самая простая техника торговли, которой может воспользоваться даже новичок. Единственный минус для новичка может составить определение дивергенции.

1. Для начала на графике цены по таймфрейму Д1 строим канал для определения движения цены на отслеживание перекупленности, так как торговля не будет вестись при перекупленности по Д1.Перекупленостью будет считаться цена при нахождении у сопротивления канала. Рис.1

2.Определившись что цена не в перекупленности, переходим на таймфрейм Н1. Находим узкий диапазон цен и дожидаемся его пробития. Торговля ведётся только в лонг (открытие длиной позиции), это важное условие данной стратегии. Отследив по истории можно примерно рассчитать диапазон флета для данного инструмента. На данном рисунке показан пример входа в рынок и образование дивергенции на закрытие позиции. Торговля производится на таймфрейме Н1 и вполне хорошо отрабатывает стратегию торговли, как мы видим из данного рисунка.

Синими стрелками указана дивергенция как дополнительный сигнал на выход из позиции.

Установка стоп-лосса производится ниже зоны консолидации (диапазона).

На фоне снижения курса рубля многие задумываются о том, как в долгосрочной перспективе сохранить свои сбережения. К сожалению, активов, которые постоянно показывают положительную доходность не существует. Однако есть инструменты, которые показывают хорошую доходность на длительном отрезке времени. Одним из таких инструментов является американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average.

Индекс Dow Jones является одним из старейших фондовых индексов. История индекса насчитывает уже 130 лет, его основателями являются Чарльз Доу, редактор газеты Wall Street Journal и Эдвард Джонс, сооснователь компании Dow Jones & Company. Индекс включает в себя акции 30 крупнейших компаний США, среди которых Boeing, Coca-Cola, General Electric, Hewlett-Packard, Intel, McDonald"s, Microsoft и другие.

Состав индекса регулярно пересматриваются. В результате пересмотра из состава индекса исключаются акции, которые не удовлетворяют определенным требованиям. Вместо них в состав индекса входят бумаги, которые удовлетворяют листинговым требованиям. Благодаря тому, что в индекс включаются только лучшие акции, котировки индекса показывают в долгосрочной перспективе положительную динамику.

Исторические перспективы роста индекс Dow Jones

Было бы неправильно говорить, что индекс Dow Jones растет постоянно. В отдельные годы снижение индекса составляло до 52,7%. Однако столь значительно снижение индекс показал только один раз за всю свою историю, в период Великой Депрессии в США, а точнее в 1931 году. В период последнего кризиса, в 2008 году, индекс потерял меньше - около 42%.

Однако, если посмотреть на динамику котировок индекса то, можно заметить, что индекс имеет ярко выраженную экспоненциальную тенденцию к росту. Если взять статистику по максимально прибыльным и максимально убыточным годам и рассчитать средние значения, то получится что среднее максимальное снижение составило 31,97%, в то время как средний максимальный рост – 42,97%.

При этом если посмотреть на динамику преодоления ключевых уровней сопротивления\поддержки, то можно увидеть, что данный график имеет четко-выраженный восходящий тренд (см.рис). Таким образом, на протяжении 130 лет индекс Dow Jones постоянно показывает рост, несмотря на кризисы и другие негативные факторы.

Перспективы инвестиций в индекс Dow Jones

Эта способность американского индекса делает его по-настоящему привлекательным инструментом для вложения средств для инвесторов, которые не хотят уделять много времени анализу ситуации на рынке и при этом хотят получить доход больше, чем ставки по банковским депозитам. Даже при отсутствии расчетов, прагматичного подхода и открытии наобум, вероятность выхода инвестиции в плюс через пять лет очень и очень высокая. Если же входить на коррекции, применяя несложный технический и/или фундаментальный анализ, прибыль начнет аккумулироваться уже с первого года вложения.

За период с 2010 года рост индекса Dow Jones составил 70%. Сравните это с банковским вкладом в валюте, где годовой прирост составляет около 5%, и итого за 4 года выйдет 16%. После этих несложных операций становится понятным большая популярность американского индекса среди инвесторов и финансовых управляющих.

Резюме

Мы в этот раз не будем давать непосредственные уровни для потенциального входа, потому что стратегия инвестора и трейдера в данном случае должна отталкиваться от его горизонта планирования. Для инвестора, нацеленного на длительный результат, будет предпочтительней войти после небольшого отката индекса. Для среднесрочного трейдера более эффективным будет дождаться более серьезной коррекции, по силе такой, как, например, случилась в середине октября текущего года. Что точно можно порекомендовать обеим сторонам, так это воздержаться от коротких позиций – история данного индекса тому весомый аргумент. Начать зарабатывать с индексом Dow Jones просто, начните получать прибыль прямо сейчас!